-  = nadeel

+ = voordeel

Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2017

Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:

Voorjaarsnota 2017 (structureel)

Mutaties meerjarenbegroting 2018-2021 (saldo lasten en baten)

Nog vast te stellen nieuwe voorstellen door de raad

Eliminatie opgenomen incidentele lasten en baten

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

1a

Immateriële vaste activa

1b

Materiële vaste activa

• investeringen met een economisch nut

• investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven

• investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

1c

Financiële vaste activa

• kapitaalverstrekking aan deelnemingen

• kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

• overige langlopende leningen

• overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

2a

Voorraden

• grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden

• onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

2b

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

2c

Liquide Middelen

2d

Overlopende activa

3a

Eigen vermogen

• algemene reserve

• bestemmingsreserves

• gerealiseerd resultaat

3b

Voorzieningen

3c

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

• onderhandse leningen

• waarborgsommen

4a

Netto vlottende schulden korter dan één jaar 

• banksaldo

• overige schulden

4b

Overlopende passiva

* Is de werkelijke stand na vaststelling van de jaarrekening 2016.

I: Algemene reserve

1

Algemene bufferreserve 

2

Flexibele algemene reserve 

3

Algemene reserve afbouw schulden

II. Dekkingsreserves

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen 

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied 

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering 

7

Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren

8

Gymn.lokaal Kleine Sparrenlaan

9

Sporthal de Kooi

10

Duurzame bedrijfswagens

11

Toplaag kunstgras BSM

12

Sportlaag kunstgras BSM

13

Onderbouw kunstgras BSM

14

Toplaag veld 2 BSM

15

Realisatie gemeentelijke huisvesting

16

Losse inrichting gemeentelijke huisvesting

17

Duurzaam dorpshuis Vogelenzang

18

Aanpassen entree gemeentewerf

Tegenover deze reserves staan geactiveerde uitgaven (investeringen). De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt door een onttrekking aan deze reserves. Per saldo heeft dit in de exploitatiebegroting een neutraal effect.

III. Egalisatiereserves

19

Egalisatiereserve begraafplaatsen

20

Egalisatiereserve monumenten

21

Egalisatiereserve sociaal domein

IV. Bestemmingsreserves: overige

22

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw 

23

Reserve energiebesparing 

24

Reserve bosbeheerplan

25

Gemeentelijk bomenfonds 

26

Reserve explosievenopruiming

V. Voorzieningen

27

Onderhoudsfonds gebouwen 

28

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

29

Onderhoud beschoeiingen

30

Onderhoud bruggen en steigers

31

Wachtgeldverplichting oud-wethouders

32

Rationeel wegbeheer

33

Risico's grondexploitatie

34

Egalisatievoorziening rioleringen